اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 217,664
تعداد واحدهای باقی مانده: 282,336
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 294,098,593,115
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,357,974
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,351,159
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,351,159
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری صبا جهاد
متولی صندوق : مشاوره سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
مدیر سرمایه‌گذاری : افسانه کائیدانی
مدیر ثبت : کارگزاری صبا جهاد
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/10/30
نوع صندوق : بازارگردان
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1397/09/26 1,357,974 1,351,159 0 0 494,062 0 58,734 217,664 294,098,593,115
    2 1397/09/25 1,349,756 1,342,961 0 0 494,062 0 58,734 217,664 292,314,214,529
    3 1397/09/24 1,360,755 1,353,891 0 0 494,062 0 58,734 217,664 294,693,398,349
    4 1397/09/23 1,365,702 1,358,756 0 0 494,062 0 58,734 217,664 295,752,254,605
    5 1397/09/22 1,365,513 1,358,567 0 0 494,062 0 58,734 217,664 295,711,044,061
    6 1397/09/21 1,365,324 1,358,378 0 0 494,062 0 58,734 217,664 295,669,884,992
    7 1397/09/20 1,365,238 1,358,286 0 0 494,062 0 58,734 217,664 295,649,893,736
    8 1397/09/19 1,367,061 1,360,090 0 0 494,062 0 58,734 217,664 296,042,705,854
    9 1397/09/18 1,365,013 1,357,961 0 0 494,062 0 58,734 217,664 295,579,190,584
    10 1397/09/17 1,369,346 1,362,260 0 0 494,062 0 58,734 217,664 296,514,863,568
    11 1397/09/16 1,376,457 1,369,315 0 0 494,062 0 58,734 217,664 298,050,604,294
    12 1397/09/15 1,376,267 1,369,126 0 0 494,062 0 58,734 217,664 298,009,361,216
    13 1397/09/14 1,376,078 1,368,936 0 0 494,062 0 58,734 217,664 297,968,168,232
    14 1397/09/13 1,375,736 1,368,594 0 0 494,062 0 58,734 217,664 297,893,609,870
    15 1397/09/12 1,382,458 1,375,201 0 0 494,062 0 58,734 217,664 299,331,655,938
    16 1397/09/11 1,389,504 1,382,233 0 0 494,062 0 58,734 217,664 300,862,419,850
    17 1397/09/10 1,388,002 1,380,587 0 0 494,062 0 58,734 217,664 300,504,123,502
    18 1397/09/09 1,398,990 1,391,493 0 0 494,062 0 58,734 217,664 302,877,830,251
    19 1397/09/08 1,398,790 1,391,293 0 0 494,062 0 58,734 217,664 302,834,342,371
    20 1397/09/07 1,398,590 1,391,093 0 0 494,062 11,000 58,734 217,664 302,790,905,849